ワールド・バリュー・アロケーション Ｂコース（為替ヘッジなし）
2025/05/16 現在
| 基準価額 ? 前日比 |
35,186円 -113円 |
|---|---|
| 純資産総額 ? | 636.40億円 |
| 決算日 | 06/05、 12/05 |
| 決算回数 | 2回／年 |
| 直近決算分配金 (2024/12/05) |
0.00円 |
| 年間分配金累計 (2025年04月末時点) |
0.00円 |
| 設定日 ? | 2012/07/20 |
| 償還日 | 無期限 |
| 商品分類 | 資産：株式 地域：グローバル（日本含む） |
| 積立取り扱い |
| リターン ? |
1カ月：-5.31% |
|---|---|
| 3カ月：-7.56% | |
| 6カ月：-6.66% | |
| 1年：-0.46% | |
| 3年：+38.10% | |
| 5年：+102.19% | |
| 設定来：+268.01% | |
| 資金流入額 |
月次：-1.42億円 |
| 半年：-15.21億円 | |
| シャープレシオ ? | 1年：+0.16 |
| 3年：+1.02 | |
| 5年：+1.32 |
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- リターンの各期間およびランキング表示は2025年04月末現在のものです。なお、リターンは分配金込みで計算しており、購入時手数料（税込）および分配金にかかる税金などは考慮しておりません。
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